Thursday, January 21, 2021
Authorised and Regulated Broker
  • Strategi & Teknik Trading Forex

Strategi Indikator Moving Average Envelopes

Must Read

Euro Naik Sebelum Pertemuan ECB, Stimulus Biden Membebani Dolar

Euro bergerak lebih tinggi sebelum pertemuan Bank Sentral Eropa pada hari Kamis, dengan dolar menurun versus mata...

Minyak Turun Setelah Kenaikan Tak Terduga dari Stok Minyak AS

Minyak tergelincir pada hari Kamis setelah data industri menunjukkan peningkatan mengejutkan dalam persediaan minyak mentah AS yang...

WTI OIL : Analisa Teknikal Harian 21 Januari 2021

Selamat Pagi pembaca, Hari ini, WTI OIL memiliki setup yang menarik untuk trading harian kita. Dimana sejak beberapa hari lalu, komoditas ini...

Moving Average Envelopes

Moving Average Envelopes adalah kanal harga berbasis persentase yang ditetapkan di atas dan di bawah rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak, yang menjadi basis dari indikator ini, bisa berasal dari  rata-rata bergerak yang umum/sederhana (simple) ataupun rata-rata bergerak dalam kalkulasi eksponensial. Setiap garis Envelopes kemudian dapat kita tetapkan berdasarkan persentase yang sama di atas atau di bawah rata-rata bergerak, sehingga menciptakan band paralel yang mengikuti aksi harga/pergerakan harga.

Fungsi Envelopes

Karena berbasis pada  moving average, maka Moving Average Envelopes bisa dijadikan rujukan sebagai indikator tren . Indikator ini tidak terbatas hanya memproyeksikan  tren yang akan datang, tetapi juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi tingkat jenuh beli dan jenuh jual bila trennya relatif datar.

    Baca juga :TIPS Trading Non Farm Payroll

Perhitungan

Perhitungan untuk Moving Average Envelopes lurus ke depan. Pertama, pilih rata-rata bergerak sederhana atau rata-rata bergerak eksponensial. Simple moving averages weight setiap titik data (harga) sama. Rata-rata pergerakan eksponensial memberi bobot lebih pada harga terkini dan sedikit lagging. Kedua, pilih jumlah periode waktu untuk moving average. Ketiga, tetapkan persentase untuk amplop. Rata-rata pergerakan 20 hari dengan amplop 2,5% akan menunjukkan dua baris berikut:

Amplop Atas: SMA 20 hari + (SMA 20 hari x 0,025)
Amplop Bawah: SMA 20 hari – (SMA 20 hari x 0,025)

Bagan di atas menunjukkan emas (XAUUSD) dengan envelopes SMA 20 hari dan 2,5%.  Perhatikan bagaimana envelopes bergerak sejajar dengan SMA 20 hari. Mereka tetap konstan 2,5% di atas dan di bawah rata-rata bergerak.

    Baca juga :Mengontrol Eksposur Resiko Transaksi Forex

Indikator berdasarkan saluran, pita dan envelopes dirancang untuk mencakup sebagian besar tindakan harga. Oleh karena itu, bergerak di atas atau di bawah envelopes memerlukan perhatian. Tren sering dimulai dengan gerakan yang kuat dalam satu arah atau lainnya. Lonjakan di atas envelopes  menunjukkan kekuatan luar biasa, sementara penurunan di bawah envelopes  menunjukkan kelemahan yang luar biasa. Gerakan kuat semacam itu bisa menandai akhir dari satu tren dan awal yang lain.

Dengan rata-rata bergerak sebagai dasarnya, Moving Average Envelopes adalah indikator tren alami . Karen rata-rata bergerak, envelopes akan ketinggalan dibandingkan pergerakan harga. Arah rata-rata bergerak menentukan arah saluran. Secara umum, tren turun hadir saat saluran bergerak lebih rendah, sementara uptrend, saat saluran bergerak lebih tinggi. Trennya datar disaat saluran bergerak menyamping.

    Baca juga : Standarisasi Keahlian yang Dibutuhkan Seorang Trader

Terkadang tren kuat tidak bertahan lama setelah menembus envelopes dan harga bergerak datar di kisaran perdagangan. Rentang perdagangan semacam itu ditandai oleh rata-rata pergerakan yang relatif datar. Envelopes  dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat overbought dan oversold untuk tujuan ransaksi. Pergerakan di atas amplop atas menunjukkan situasi overbought, sementara pergerakan di bawah selubung rendah menandai kondisi jenuh jual. 

Parameter untuk  Moving Average Envelopes bergantung pada tujuan trading / investasi Anda serta karakteristik keamanan yang digunakan. Pedagang kemungkinan akan menggunakan moving average yang lebih pendek, dengan alasan respontif /lebih cepat dan envelopes yang relatif lebih ketat. Sedangkan bagi  Investor kemungkinan akan lebih memilih moving average yang lebih lama/confident/lebih lambat dengan envelopes yang lebih lebar.

    Baca juga :Dalam Trading, Jangan Pernah 4 Variabel Penting ini

Volatilitas keamanan juga akan mempengaruhi parameter. Bollinger Bands dan Keltner Channels memiliki mekanisme built-in yang secara otomatis menyesuaikan diri dengan volatilitas keamanan. Bollinger Bands menggunakan standar deviasi untuk mengatur bandwidth. Saluran Keltner menggunakan Average True Range (ATR) untuk mengatur lebar saluran. Ini secara otomatis menyesuaikan untuk volatilitas. Chartis harus secara independen memperhitungkan volatilitas saat mengatur rata-rata pergerakan envelopes . Efek dengan volatilitas yang tinggi akan membutuhkan band yang lebih luas untuk mencakup sebagian besar aksi harga. Efek dengan volatilitas rendah bisa menggunakan band yang lebih sempit.  

Dalam memilih parameter yang tepat, seringkali membantu melapisi rata-rata bergerak pada envelopes yang berbeda. Bagan di atas menunjukkan XAUUSD  dengan 2 Moving Average Envelopes berdasarkan SMA 20 hari. Envelopes 2% disentuh beberapa kali, envelopes 4%   disentuh selama lonjakan harga uptren.  Jika Anda menambahkan band 5 %, mungkin terlalu lebar dan tidak tersentuh pada Daily Chart XAUUSD tersebut.  Dalam memilih time frame juga mempengaruhi pilihan persentasi envelopes, terutama bagi intraday maupun daily trade.

Chart tersebut diatas adalah timeframe hourly, pada rata-rata harga bergerak yang normal harga rata-rata menyentuh envelopes 20/0.5%. Envelope 1 % – 2% menjadi terlalu lebar bagi pergerakan rata-rata. Pada saat lonjakan, harga menembus dan menyentuh sampai dengan garis envelopes 20/1.5% sehingga envelope 2% menjadi terlalu lebar.

Identifikasi Trend

Moving Average Envelopes dapat digunakan untuk mengidentifikasi pergerakan kuat yang menandai dimulainya tren yang terus berlanjut. Caranya, seperti biasa, adalah memilih parameter yang benar. Tentu ini membutuhkan latiha dan pengamatan.

Bagan di atas menunjukkan WTI/oil dengan Moving Average Envelopes (20/1,2,3,4%) Harga penutupan digunakan berdasarkan moving averages yang dihitung dengan harga penutupan pula. Beberapa chartists lebih memilih bar atau candlesticks untuk memanfaatkan  intraday yang tinggi/rendah. Perhatikan bagaimana minyak melonjak di atas envelope atas dan terus bergerak di atas envelope, sehingga ini  menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Perhatikan bahwa Moving Average Envelopes muncul dan mengikuti alur pergerakan harga. Setelah bergerak diatas  rata-rata 4-5%, harga mengalami jenuh beli. Namun, langkah ini melahirkan preseden yang kuat yang menandai dimulainya tren yang terus berlanjut, walaupun terjadi koreksi yang dalam pada awal pergerakan gelombang harga pertama.

Dengan terjadinya overbought dalam membangun uptrend-nya, maka waktunya menunggu pullback yang yang potensial untuk melakukan buy back. Pedagang dapat mencari pullback dengan analisis grafik dasar atau dengan indikator. Pullbacks sering datang dalam bentuk (flags) bendera atau wedges. . 

Logika terbalik dapat diterapkan untuk tren turun. Sebuah gerakan kuat di bawah amplop rendah, memberikan indikasi pelemahan yang luar biasa, sebagai tanda tren turun yang meluas.

Bersambung……..

 

 

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Euro Naik Sebelum Pertemuan ECB, Stimulus Biden Membebani Dolar

Euro bergerak lebih tinggi sebelum pertemuan Bank Sentral Eropa pada hari Kamis, dengan dolar menurun versus mata...

Minyak Turun Setelah Kenaikan Tak Terduga dari Stok Minyak AS

Minyak tergelincir pada hari Kamis setelah data industri menunjukkan peningkatan mengejutkan dalam persediaan minyak mentah AS yang menghidupkan kembali kekhawatiran permintaan terkait...

WTI OIL : Analisa Teknikal Harian 21 Januari 2021

Selamat Pagi pembaca, Hari ini, WTI OIL memiliki setup yang menarik untuk trading harian kita. Dimana sejak beberapa hari lalu, komoditas ini tampak berada didalam pola yang...

USDJPY : Analisa Teknikal Harian 21 Januari 2021

Selamat Pagi pembaca, Analisa USDJPY hari ini memiliki setup yang menarik untuk trading harian kita. Dimana sejak beberapa hari lalu, pair ini tampak berada dalam pola harga...

GBPUSD : Analisa Teknikal Harian 21 Januari 2021

Selamat Pagi pembaca, Hari ini, GBPUSD memiliki setup yang menarik untuk trading harian kita. Dimana sejak beberapa hari lalu, pair ini bergerak dalam sebuah pola harga...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -